關(guān)于吳川市2016年財(cái)政決算情況的報(bào)告
關(guān)于吳川市2016年財(cái)政決算情況的報(bào)告
市政府黨組成員、財(cái)政局局長? 龔啟圖
尊敬的駱濟(jì)強(qiáng)主任、各位副主任及各位委員：
受市人民政府委托，我向市人大常委會報(bào)告吳川市2016年財(cái)政決算情況，請予審議。
一、2016年財(cái)政收支決算情況
2016年，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會監(jiān)督以及上級財(cái)政部門支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)決策部署，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，深化財(cái)政改革，扎實(shí)做好“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、推改革、促發(fā)展”工作，實(shí)現(xiàn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)支出需要，較好地促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展。
（一）來源于吳川市財(cái)政總收入決算情況
2016年來源于我市財(cái)政總收入147604萬元，比上年減收9790萬元，減幅6.2%。其中：中央庫收入35061萬元(其中:一般公共預(yù)算收入34378萬元，基金預(yù)算收入683萬元)；省級庫收入23463萬元(其中:一般公共預(yù)算收入21869萬元，基金預(yù)算收入1594萬元)；縣級庫收入89080萬元（其中：一般公共預(yù)算收入66889萬元，基金預(yù)算收入22191萬元）。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況
1、收入決算情況。2016年我市一般公共預(yù)算總收入完成480252萬元，比上年增加32118萬元，增長7.2%。各項(xiàng)收入具體情況如下：
（1）本級一般公共預(yù)算收入66889萬元，按可比口徑增長2%。其中：稅收收入38186萬元，占一般公共預(yù)算收入57.1%；非稅收入28703萬元，占一般公共預(yù)算收入42.9%。從征收部門決算情況來看，國稅部門完成11885萬元，占比17.8%，減幅4.2%；地稅部門完成27843萬元，占比41.6%，增長12.3%；財(cái)政部門完成27161萬元，占比40.6%，減幅4.2%。
（2）上級補(bǔ)助收入286065萬元，其中：返還性收入10155萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入203780萬元（其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入39995萬元，老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入397萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入34706萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入2213萬元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入2359萬元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1878萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入30501萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入26170萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入40115萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入643萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入17124萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入7679萬元）；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入72130萬元。
（3）上年結(jié)余收入110940萬元。
（4）調(diào)入資金5823萬元。
（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10535萬元。
2、支出決算情況。2016年我市一般公共預(yù)算總支出480252萬元，比上年增加32118萬元，增長7.2%，各項(xiàng)支出具體如下：
（1）一般公共預(yù)算支出366065萬元，比上年增加49948萬元，增長15.8%。其中：一般公共服務(wù)支出27381萬元，占比7.5%，增長13.5%；國防支出490萬元，占比0.1%，增長26.6%；公共安全支出13094萬元，占比3.6%，增長3.1%；教育支出100786萬元，占比27.5%，減幅0.5%；科學(xué)技術(shù)支出943萬元，占比0.3%，增長54.6%；文化體育與傳媒支出3116萬元，占比0.9%，增長2.4%；社會保障和就業(yè)支出67754萬元，占比18.5%，增長7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84611萬元，占比23.1%，增長42%；節(jié)能環(huán)保支出6285萬元，占比1.7%，增長73.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3728萬元，占比1%，增長6.7%；農(nóng)林水支出41442萬元，占比11.3%，增長39.1%；交通運(yùn)輸支出885萬元，占比0.2%，減幅21.1%；資源勘探信息等支出309萬元，占比0.1%，減幅59.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出686萬元，占比0.2%，減幅30.8%；金融支出77萬元，占比0.02%，增長54%；國土海洋氣象等支出1540萬元，占比0.4%，減幅9.0%；住房保障支出8024萬元，占比2.2%，增長53.7%；糧油物資儲備支出967萬元，占比0.3%，減幅55.1%；其他支出（類）支出3779萬元，占比1.0%，增長61.5%。
（2）上解上級支出10672萬元，比上年增加5130萬元，增長92.6%。
（3）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5782萬元，比上年減少4753萬元，減幅45.1%。
（4）年終結(jié)余97733萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2016年我市政府性基金總收入87241萬元，其中：政府性基金收入22191萬元，上級補(bǔ)助收入13637萬元，上年結(jié)余收入25141萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26272萬元；2016年我市政府性基金總支出完成87241萬元，其中：政府性基金支出35762萬元，調(diào)出資金5675萬元，債務(wù)還本支出25000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20804萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
2016年我市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入36312萬元，其中：社會保險(xiǎn)基金收入22489萬元，上年結(jié)余收入13823萬元；2016年我市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出36312萬元，其中：社會保險(xiǎn)基金支出17600萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18712萬元。
（五）財(cái)政收支決算平衡情況
2016年我市一般公共預(yù)算總收入480252萬元，一般公共預(yù)算總支出480252萬元，收支相抵，預(yù)算平衡；2016年政府性基金總收入87241萬元，基金總支出87241萬元，收支相抵，預(yù)算平衡；2016年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入36312萬元，社會保險(xiǎn)基金總支出36312萬元，收支相抵，預(yù)算平衡。
（六）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金收支情況
2016年我市上級補(bǔ)助收入286065萬元，安排支出223753萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出62312萬元。
（七）政府性債務(wù)情況
2016年我市政府性債務(wù)期初余額45216萬元，全年消化存量債務(wù)517萬元，積極申請置換債券2.5億元，減少了地方政府債務(wù)利息支出，減輕財(cái)政還貸壓力；同時(shí)新增上級指定項(xiàng)目博茂減洪河堤建設(shè)專項(xiàng)債券1272萬元。2016年底政府性債務(wù)45971萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)38615萬元（其中政府債券31272萬元，其他政府債務(wù)7343萬元）；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1567萬元；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)5789萬元。
二、2016年預(yù)算執(zhí)行主要措施及成效
（一）始終不懈抓體制，實(shí)現(xiàn)促發(fā)展
一是抓好落實(shí)省級財(cái)政管理體制。2016年我市獲得省均衡性轉(zhuǎn)移支付和縣級財(cái)力保障補(bǔ)助7.5億元，較好地緩解了我市財(cái)力緊張的局面。二是落實(shí)積極財(cái)政政策，靈活運(yùn)用財(cái)政杠桿撬動經(jīng)濟(jì)增長。全年積極支持骨干企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造資金1200萬元和企業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地及繁育技術(shù)發(fā)展資金360萬元，促進(jìn)骨干企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
（二）千方百計(jì)抓收入，實(shí)現(xiàn)保增長
在經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下的重點(diǎn)企業(yè)效益下滑、重點(diǎn)稅源萎縮以及“營改增”政策、取消或停征一系列收費(fèi)等不利因素，我局克服困難，積極主動向市委、市政府匯報(bào)工作，牽頭召開財(cái)稅聯(lián)席會議，落實(shí)收入目標(biāo)考核責(zé)任制和專人分片負(fù)責(zé)抓收入等制度，認(rèn)真落實(shí)“營改增”政策，深挖潛力，找準(zhǔn)新增長點(diǎn)，重點(diǎn)抓好房地產(chǎn)、建筑施工、塑料鞋、羽絨等重點(diǎn)行業(yè)稅收征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。2016年我市一般公共預(yù)算收入66889萬元，同比增長2%，深受市委、市政府充分肯定和高度表揚(yáng)。
（三）一心一意抓支出，實(shí)現(xiàn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生
1、認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂《預(yù)算法》，嚴(yán)格按照市人大批復(fù)的一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算三部預(yù)算執(zhí)行；預(yù)算調(diào)整及時(shí)依法走程序報(bào)人大常委會審批通過；堅(jiān)持執(zhí)行“先有預(yù)算后有支出、無預(yù)算絕不支出”的財(cái)經(jīng)制度，切實(shí)改變過去“前松后緊”的做法。2016年我市保工資支出135158萬元，比上年增加17742萬元，增長15.1%，占一般公共預(yù)算支出36.9%;保運(yùn)轉(zhuǎn)支出37614萬元，占一般公共預(yù)算支出10.3%。
2、補(bǔ)足民生短板項(xiàng)目，努力打造民生財(cái)政。2016年我市民生支出31.8億元，比上年增加45137萬元，增長16.6%，占一般公共預(yù)算支出86.8%。一是圍繞“學(xué)有所教”，全市教育支出10.1億元，占民生支出31.7%。二是圍繞“病有所醫(yī)”，全市醫(yī)療衛(wèi)生支出8.5億元，占民生支出26.6%。三是圍繞“民有善養(yǎng)”，全市社會保障和就業(yè)6.8億元，占民生支出21.4%。四是圍繞“住有宜居”，全市住房保障支出8024萬元，占民生支出2.5%。五是圍繞“治以法尊”，全市公共安全支出1.3億元，占民生一般公共預(yù)算支出3.6%。六是圍繞文化強(qiáng)市戰(zhàn)略，全市文化體育與傳媒支出3116萬元，占一般公共預(yù)算支出1%。七是圍繞城鄉(xiāng)一體化，其中全市農(nóng)林水事務(wù)支出4.1億元，占民生支出13.0%。
（四）全力以赴抓融資，實(shí)現(xiàn)保重點(diǎn)
2016年，我局積極配合市政府抓好融資工作，全年我市向湛江市建設(shè)銀行以增資擴(kuò)股的模式融資2億元，主要用于濱江路片區(qū)綜合整治項(xiàng)目建設(shè)；向湛江市農(nóng)發(fā)行以項(xiàng)目打包的模式融資2000萬元，主要用于沿江路生態(tài)示范小區(qū)項(xiàng)目和旅游基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)積極籌措資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要，2016年我市重點(diǎn)項(xiàng)目支出1.5億元，其中：蓬吳線二、三期工程建設(shè)2211萬元；鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)3128萬元；省新農(nóng)村村連片成群建設(shè)示范工程5388萬元；濱江路片區(qū)綜合整治建設(shè)1440萬元；沿江路工程建設(shè)1098萬元；鼎龍灣國際生態(tài)度假區(qū)建設(shè)476萬元；市政設(shè)施的長壽、新建等道路改造建設(shè)1161萬元。
（五）不遺余力抓改革，實(shí)現(xiàn)提效益
一是推進(jìn)部門預(yù)算改革，實(shí)行綜合平衡預(yù)算，實(shí)現(xiàn)“收支一個籠子，預(yù)算一個盤子，支出一個口子”的真正意義上平衡預(yù)算的運(yùn)行新機(jī)制；同時(shí)，加大財(cái)政預(yù)決算公開力度，將財(cái)政決算、部門決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)決算實(shí)行全面公開，逐步建立公開透明的預(yù)算制度。二是進(jìn)一步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位薪酬制度改革，切實(shí)提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職、離休人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和退休人員的基本養(yǎng)老金水平。三是推進(jìn)政府采購改革，2016年政府采購金額7142萬元，節(jié)約485萬元，節(jié)約率6.4%。四是推進(jìn)績效改革，全年對30個單位48個項(xiàng)目、涉及資金5479萬元進(jìn)行自我評介；并實(shí)施第三方介入績效評價(jià)，提高了財(cái)政支出績效評價(jià)的公信力。五是強(qiáng)化基本建設(shè)投資管理。全年編制和審核工程415宗，審定工程造價(jià)32562萬元，核減金額7397萬元，核減率18.5%。六是推進(jìn)國有資產(chǎn)管理改革，積極開展全市使用單位及企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記，進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理行為。七是推進(jìn)盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理改革，2016年我市盤活財(cái)政存量資金13576萬元，此項(xiàng)工作走在全省前列。
（六）一絲不茍抓監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)促規(guī)范
一是認(rèn)真開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查，有效提高財(cái)政資金使用效率。二是開展基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)“收支兩條線”管理檢查，確保資金使用規(guī)范。三是抓好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理監(jiān)督，對某些賬目混亂、群眾反映強(qiáng)烈的鎮(zhèn)（街）村委會（社區(qū)）財(cái)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)；扎實(shí)做好我市第七屆村委會換屆的財(cái)務(wù)審計(jì)工作；推進(jìn)村民小組代理記賬工作，實(shí)現(xiàn)了全市1417個村民小組委托代理記賬工作，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)管理。
三、存在問題
一是在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)的情況下，房地產(chǎn)市場不景氣，財(cái)源稅源結(jié)構(gòu)不合理，國家結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)等主客觀因素影響，導(dǎo)致財(cái)稅增收的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)支撐不足；二是民生保障、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出需求剛性增長，把握財(cái)政平衡的難度越來越大；三是預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步提高；四是財(cái)政資金監(jiān)督有待進(jìn)一步加強(qiáng)；五是地方債務(wù)領(lǐng)域化解的壓力大，還貸付息任務(wù)艱巨。
四、努力方向
面對復(fù)雜形勢，我們要在市委市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)為抓手，積極適應(yīng)新常態(tài)，狠抓增收節(jié)支，推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算管理，扎實(shí)抓好“五個突出“工作來打造“五型財(cái)政”：一是突出抓好財(cái)源建設(shè)，努力打造“穩(wěn)健”財(cái)政；二是突出抓好財(cái)稅征管，努力打造“實(shí)力”財(cái)政；三是突出抓好支出保障，努力打造“民生”財(cái)政；四是突出抓好財(cái)政改革，努力打造“陽光”財(cái)政；五是突出抓好財(cái)政監(jiān)管，努力打造“法治”財(cái)政。
以上報(bào)告請審議，敬請?zhí)岢鰧徸h意見。
? ? 附件：1、吳川市2016年度財(cái)政總決算報(bào)表（草案）
? ? ? ? ? ? ? ?2、2016年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明
? ? ? ? ? ? ? ?3、2016年度舉借債務(wù)情況說明
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 2017年8月3日
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