吳川市2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告
??——2017年3月14日在吳川市第十六屆人民代表大會第二次會議上
??市政府黨組成員、財政局局長 龔啟圖
??各位代表：
??受市人民政府委托，我向大會報告吳川市2016年預算執行情況和2017年預算草案，請予審議。
??一、2016年預算執行情況
??2016年是“十三五”規劃的開局之年，也是本屆政府任期的最后一年。全市各級財政部門在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，認真落實市十五屆人大六次全會的決議，認真落實積極財政政策和省級財政管理體制，牢牢把握穩中求進的工作總基調，主動適應經濟“新常態”，狠抓增收節支，強化預算管理，深化財政改革，攻堅克難，奮力拼搏，實現了我市一般公共預算總收入突破48億元大關，為全市經濟社會建設提供了堅實的財力保障。
??（一）來源于吳川市財政總收入情況
??2016年來源于我市財政總收入147604萬元，比上年減收9790萬元，減幅6.2%。其中：中央庫收入35061萬元(其中:一般公共預算收入34378萬元，基金預算收入683萬元)；省級庫收入23463萬元(其中:一般公共預算收入21869萬元，基金預算收入1594萬元)；縣級庫收入89080萬元（其中：一般公共預算收入66889萬元，基金預算收入22191萬元）。
??（二）一般公共預算收支完成情況
??1、收入完成情況。2016年我市一般公共預算總收入完成480192萬元，比上年增加32058萬元，增長7.2%。各項具體收入情況如下：
??（1）本級一般公共預算收入66889萬元，按可比口徑增長2%，其中：稅收收入38186萬元，占一般公共預算收入57.1%；非稅收入28703萬元，占一般公共預算收入42.9%。從征收部門完成情況來看，國稅部門完成11885萬元，占比17.8%，減幅4.2%；地稅部門完成27843萬元，占比41.6%，增長12.3%；財政部門完成27161萬元，占比40.6%，減幅4.2%。
??（2）上級補助收入286005萬元，其中：返還性收入10155萬元；一般性轉移支付收入203780萬元（其中：均衡性轉移支付收入39995萬元，老少邊窮轉移支付收入397萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金收入34706萬元，結算補助收入2213萬元，企業事業單位劃轉補助收入2359萬元，基層公檢法司轉移支付收入1878萬元，義務教育等轉移支付收入30501萬元，基本養老保險和低保等轉移支付收入26170萬元，新型農村合作醫療等轉移支付收入40115萬元，農村綜合改革轉移支付收入643萬元，固定數額補助收入17124萬元，其他一般性轉移支付收入7679萬元）；專項轉移性支付收入72070萬元。
??（3）上年結余收入110940萬元。
??（4）調入資金5823萬元。
??（5）調入預算穩定調節基金10535萬元。
??2、支出完成情況。2016年我市一般公共預算總支出480192萬元，比上年增加32058萬元，增長7.2%，各項具體支出如下：
??（1）2016年我市一般公共預算支出366065萬元，比上年增加49948萬元，增長15.8%。其中：一般公共服務支出27381萬元，占比7.5%，增長13.5%；國防支出490萬元，占比0.1 %，增長26.6%；公共安全支出13094萬元，占比3.6%，增長3.1%；教育支出100786萬元，占比27.5%，減幅0.5%；科學技術支出943萬元，占比0.3%，增長54.6%；文化體育與傳媒支出3116萬元，占比0.9%，增長2.4%；社會保障和就業支出67754萬元，占比18.5%，增長7.3%；醫療衛生與計劃生育支出84611萬元，占比23.1%，增長42%；節能環保支出6285萬元，占比1.7%，增長73.4%；城鄉社區支出3728萬元，占比1%，增長6.7%；農林水支出41442萬元，占比11.3%，增長39.1%；交通運輸支出885萬元，占比0.2%，減幅21.1%；資源勘探信息等支出309萬元，占比0.1%，減幅59.3%；商業服務業等支出686萬元，占比0.2%，減幅30.8%；金融支出77萬元，占比0.02%，增長54%；國土海洋氣象等支出1540萬元，占比0.4%，減幅9.0 %；住房保障支出8024萬元，占比2.2%，增長53.7%；糧油物資儲備支出967萬元，占比0.3%，減幅55.1%；其他支出（類）支出3779萬元，占比1.0%，增長61.5%。
??（2）上解上級支出10672萬元，比上年增加5130萬元，增長92.6%。
??（3）安排預算穩定調節基金5782萬元，比上年減少4753萬元，減幅45.1%。
??（4）年終結余97673萬元。
??（三）政府性基金預算執行情況。2016年我市政府性基金總收入87241萬元，其中：政府性基金收入22191萬元；上級補助收入13637萬元，上年結余收入25141萬元；2016年我市政府性基金總支出完成87241萬元，其中：政府性基金支出35762萬元，調出資金5675萬元，債務還本支出25000萬元，結轉下年支出20804萬元。
??（四）社會保險基金預算執行情況。2016年我市社會保險基金預算總收入36312萬元，其中：社會保險基金收入22489萬元，上年結余收入13823萬元；2016年我市社會保險基金預算總支出17600萬元，其中：社會保險基金支出17600萬元，結轉下年支出18712萬元。
??（五）財政收支平衡情況。2016年我市一般公共預算總收入480192萬元，一般公共預算總支出480192萬元，收支相抵，預算平衡；2016年政府性基金總收入87241萬元，基金總支出87241萬元，收支相抵，預算平衡；2016年社會保險基金預算總收入36312萬元，社會保險基金總支出36312萬元，收支相抵，預算平衡。
??二、主要工作及成效
??（一）收入規模逐步做大，財政實力不斷增強。2016年我市一般公共預算總收入48.02億元，比上年增加32058萬元，增長7.2%，財政“蛋糕”逐步做大做強。
??（二）千方百計抓收入，實現保增長促發展。2016年，我局始終把抓收入擺在財政工作首位，積極主動向市委、市政府匯報工作，牽頭召開財稅聯席會議，落實收入目標考核責任制和專人分片負責抓收入等制度，找準新增長點，重點抓好房地產、建筑施工、塑料鞋、羽絨等行業稅收征管，抓“大”不放“小”，切實做到應收盡收。2016年我市一般公共預算收入66889萬元，增長2%。這是在我市經濟“新常態”下重點企業效益下滑、重點稅源萎縮、2016年5月全面實施“營改增”政策、取消或停征政府性資金項目以及免征部分涉企行政事業性收費等不利因素的情況下，2016年我市一般公共預算收入實現2%的增長，成績來之不易，受到市委、市政府充分肯定和高度表揚。
??（三）認真落實省級財政管理體制，推動經濟又好又快發展。一是靈活運用財政杠桿，大力支持骨干企業發展。充分發揮財政職能，積極支持廣東威立、廣東浩特、百如森羽絨、鴻基羽絨、鑫海建材等企業進行技術改造資金1200萬元，積極支持企業產業化示范基地及繁育技術等發展資金360萬元。二是落實省級財政管理體制，力爭獲取更多的省級轉移支付補助。我局牢牢把落實省級財政管理體制貫穿于工作始終，多次跑省廳、訪湛江進行學習取經，吃透了財政體制的有關政策，并采取有效措施，力爭省級更多財力保障。2016年我市獲得省均衡性轉移支付和縣級財力保障補助8.08億元，較好地緩解了我市財力緊張的局面。
??（四）嚴格執行《預算法》要求，努力提高預算執行均效性。2016年，我局認真貫徹落實新修訂《預算法》，嚴格按照市人大批復的一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算三部預算執行；預算調整及時依法走程序報人大常委會審批通過；堅持執行“先有預算后有支出、無預算絕不支出”的財經制度，切實改變過去“前松后緊”的做法，進一步強化預算約束和“三公”經費支出，用省下來的錢保障保工資、保運轉支出。2016年我市保工資支出135158萬元，比上年增加17742萬元，增長15.11%，占一般公共預算支出36.92%;保運轉支出37614萬元，占一般公共預算支出10.28%，切實提升預算執行時效性，深受服務單位和社會好評。
??（五）改善和保障民生，發展成果惠及民生。2016年我市進一步優化支出結構，切實將年度財政增收全部用于民生領域支出，努力實現基本公共服務均等化，注重改善和保障民生。2016年我市民生支出31.76億元，比上年增加45137萬元，增長16.57%，占一般公共預算支出86.76%，高于上年1.99個百分點。
??一是圍繞“學有所教”，全市教育支出10.08億元，占一般公共預算支出27.53%。其中：城鄉義務教育中小學公用經費17890萬元；教育“創強”、學校改薄等“均衡化”項目建設14350萬元；農村學校教師崗位津貼7752萬元。
??二是圍繞“病有所醫”，全市醫療衛生支出8.46億元，占一般公共預算支出23.11%。其中：落實新型農村醫療和城鎮居民醫療保險資金45626萬元；鄉鎮衛生院醫務人員和鄉村醫生補助17864萬元，切實解決農民“小病不出村，中病不出鎮”的就醫難問題。
??三是圍繞“民有善養”，全市社會保障和就業6.78億元，占一般公共預算支出18.51%。其中：城鄉最低生活保障資金4885萬元；五保戶保障資金4090萬元；撫恤對象生活和解決傷殘軍人生活費5156萬元；支持就業培訓工作560萬元。
??四是圍繞“住有宜居”，全市住房保障支出8024萬元，占一般公共預算支出2.19%。2016年我市住房公積金支出5457萬元；保障性安居工程支出2567萬元，其中：棚戶區改造的住房支出895萬元；公共租賃住房支出1573萬元，努力保障低收入群體的住房需求。
??五是圍繞“治以法尊”，全市公共安全支出1.31億元，占一般公共預算支出3.58%。其中：2016年我市社會治安視頻監控建設經費983萬元，加快了全市社會治安監控系統建設；村（社區）平安建設獎75萬元，保障和諧吳川建設。
??六是圍繞文化強市戰略，全市文化體育與傳媒支出3316萬元，占一般公共預算支出1%。其中：投入體育中心和文物維護維修資金925萬元；支持文化事業發展資金776萬元。
??七是圍繞城鄉一體化，全市農林水事務支出4.14億元，占一般公共預算支出11.32%。其中：精準扶貧資金6413萬元；農村危房改造5156萬元；村村通自來水工程建設4434萬元；農村基層組織保障經費4066萬元；高標準基本農田建設3239萬元；中小河流治理工程建設1739萬元；救災復產資金1553萬元；基本農田保護經濟補償補貼1496萬元；災毀基本農田墾復1033萬元；農村公益事業建設村級一事一議880萬元；海堤加固修復建設873萬元；水庫移民扶持資金594萬元；小型農田水利重點縣建設577萬元；基層綜合公共服務平臺建設285萬元；村務監督委員會成員補貼276萬元；農機購置補貼233萬元。
??（六）積極做好借力發展文章，保障重點項目支出需要。我局積極配合市政府抓好融資工作，全年我市向湛江市建設銀行以增資擴股的模式融資4.5億元，主要用于濱江路片區綜合整治項目建設；向湛江市農發行以項目打包的模式融資7.9億元，主要用于沿江路生態示范小區項目2億元、旅游基礎設施工程項目2.9億元、小東江流域綜合整治項目3億元。同時積極籌措資金，確保重點項目支出需要。2016年我市重點項目支出1.49億元，其中：蓬吳線二、三期工程建設2211萬元；鞋業產業基地建設3128萬元；省新農村村連片成群建設示范工程5388萬元；濱江路片區綜合整治建設1440萬元；沿江路工程建設1098萬元；鼎龍灣國際生態度假區建設476萬元；市政的長壽、新建等道路改造建設1161萬元。
??（七）繼續推進財政改革創新，實現財政管理規范化。一是推進部門預算改革。我市改變預算編制方法，實行綜合平衡預算，實現“收支一個籠子，預算一個盤子，支出一個口子”的真正意義上平衡預算的運行新機制；同時，加大財政預決算公開力度，將財政決算、部門決算以及“三公”經費決算實行全面公開，逐步建立公開透明的預算制度。二是進一步推進機關事業單位薪酬制度改革，實施鄉鎮機關事業單位工作人員鄉鎮工作補貼制度，增加艱苦邊遠鄉鎮和長期在鄉鎮工作人員的待遇，提高機關事業單位在職、離休人員的工資標準和退休人員的基本養老金水平。三是推進國有資產管理改革。積極開展全市使用單位及企業產權登記，進一步規范國有資產管理行為。四抓好農村財務管理改革工作。創新農村財務審計方式，聘請符合資質的第三方會計師事務所對某些賬目混亂、群眾反映強烈的鎮（街）村委會（社區）財務進行重點審計，積極做好我市第七屆村委會換屆的財務審計工作，確保村委會換屆順利進行。同時，積極穩妥推進村民小組代理記賬工作，在已完成全市196個村委會代理記賬工作基礎上，全面推進對全市1417個村民小組委托代理記賬工作，規范村級財務行為。五是推進盤活結余結轉資金管理改革，2016年我市盤活財政存量資金13576萬元，此項工作走在全省前列。六是推進公務用車改革，促進我市公務用車運行成本節約率達7.15%。七是規范債務管理。2016年我市積極消化存量債務517萬元；積極申請置換債券25000萬元，通過延長還款期限，降低了地方利息負擔，減輕財政還貸壓力；新增上級指定項目博茂減洪河堤建設專項債券1272萬元。2016年底政府性債務余額45971萬元。
??這些成績的取得，得益于市委堅強領導和科學決策，得益于市人大及其常委會的依法監督，得益于社會各界對財政工作的理解和支持。回顧過去的一年，雖然取得了一定的成績，但是仍然存在著一些急需解決的問題。主要表現在：一是在經濟下行壓力持續的情況下，房地產市場不景氣，財源稅源結構不合理，國家結構性減稅降費等主客觀因素影響，導致財稅增收的經濟基礎支撐不足；二是民生保障、重點項目建設支出需求剛性增長，把握財政平衡的難度越來越大；三是預算績效管理有待進一步提高；四是財政資金監督有待進一步加強；五是地方債務領域化解的壓力加大，還貸付息任務艱巨。對于這些問題，我們將高度重視，采取深化改革、完善機制、加強管理等措施，積極穩妥逐步統籌解決。
??三、2017年預算安排（草案）
??（一）2017年我市財政預算編制的指導思想：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會及中央經濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神和發展新理念，堅持穩中求進工作總基調，積極適應經濟發展新常態，繼續實施積極財政政策，深入推進供給側結構性改革，按照市委、市政府的部署要求，嚴格落實預算法要求，加快推進財稅體制改革，完善預算管理，狠抓增收節支，努力實現穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的目標，保障保工資、保運轉、保民生、保重點支出，為建設宜居宜業宜游的江海魅力幸福新吳川提供堅實的財力保障。
??（二）2017年預算收支安排
??1、一般公共預算收支安排
??2017年一般公共預算總收入442460萬元，比上年預算數430240萬元增加12220萬元，增長2.84%。其中：本級一般公共預算收入72037萬元，比上年執行數66889萬元增加5148萬元，增長7.7%，按可比口徑增長10%。其中：稅收入安排42671萬元，按可比口徑增長16%，占一般公共預算收入比例59.23%；非稅收入安排29366萬元，同比增長2.31%，占一般公共預算收入比例40.77%。上級補助收入安排190755萬元；調入其他資金58756萬元；調入預算穩定調節基金11052萬元；調入政府性基金12187萬元；上年結余安排97673萬元。
??全年一般公共預算總支出442460萬元，比上年預算數430240增加12220萬元，增長2.84%。其中：本級財政預算支出434760萬元，比上年預算數422374萬元增加12386元，增長2.93%；上解上級支出7699萬元；年終結余安排1萬元（詳見附表六：吳川市2017年一般公共預算收支總表）。主要包括：
??（1）保工資支出安排情況：2017年全市工資性支出152512萬元，占當年實際可用財力164309萬元的92.82%，比上年增加13415萬元，增長9.64%。
??（2）保運轉支出安排情況：2017年全市保運轉支出22115萬元（含教育生均公用經費），比上年減少2565萬元，減幅10.65%。(減少原因是經營服務性收入由一般公共預算轉入專戶核算)
??（3）保民生支出安排情況：2017年用于教育、社保和就業、醫療衛生等十大項目的民生支出378330萬元，比上年預算安排增加13546萬元，增長3.73%，占一般公共預算支出434760萬元的87%。
??（4）“三公”經費安排情況：一是因公出國（境）費預算安排為零；二是公務用車購置及運行費安排1273萬元，其中：公務用車購置費預算安排為零；公務用車運行費安排1273萬元，比2016年預算1291萬元，減少18萬元，減少1.39%。公車運行費安排根據車改辦核定的車輛數，一般部門按2.2萬元/輛/年，公檢法部門按2.4萬元/輛/年來安排預算的；三是公務接待費，安排1196萬元，比2016年預算1337萬元減少141萬元，減少10%，確保“三公經費”零增長。
??2、政府性基金預算收支安排
??2017年政府性基金預算總收入安排57714萬元，其中：本級基金預算收入36610萬元，比2016年決算數22191萬元，增加14419萬元，增長64.97%；上年結余收入20804萬元；上級補助收入300萬元。
??根據收支平衡的原則，2017年政府性基金預算總支出安排57714萬元，比上年預算數減少4026萬元，減幅0.08%。政府性基金主要用于我市擴容提質、征地及拆遷補助、破產或改制企業職工安置、土地治理、水庫移民、道路交通、保障性住房、市政等重點項目建設及專項債務付息。（詳見附表七：吳川市2017年政府基金預算收支總表）
??3、國有資本經營預算收支安排
??2017年國有資本經營預算收入安排63萬元，支出安排63萬元，主要是解決企業歷史遺留問題及改革成本支出。（詳見附表八：吳川市2017年國有資本經營預算收支總表）
??4、社會保險基金預算收支安排
??2017年社會保險基金預算總收入安排40894萬元，其中：社會保險基金預算收入安排22182萬元，上年結余18712萬元。全年社會保險基金預算總支出安排40894萬元，其中：社會保險基金預算支出20068萬元，年終結余20826萬元。（詳見附表九：吳川市2017年社會保險基金預算收支總表）
??5、財政專戶資金收支預算安排
??2017年我市財政專戶總收入安排12947萬元，其中：本年收入9718萬元，上年結余3229萬元。根據收支平衡的原則，2017年我市財政專戶總支出安排12947萬元。（詳見附表十：吳川市2017年財政專戶資金預算收支總表）
??四、奮發圖強，狠抓落實，確保圓滿完成年度經濟任務
??2017年是實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。面對復雜形勢，我們要堅持穩中求進工作總基調，以“三去一降一補”任務為抓手，積極經濟發展新常態，狠抓增收節支，深化財稅改革，奮發有為，迎難而上，確保保工資、保運轉、保民生及市委、市政府重點項目支出的需要，努力打造“穩健、實力、民生、陽光、法治”的五型財政。
??（一）突出抓好財源建設，努力打造“穩健”財政
??一是圍繞“一園二區三基地四板塊”戰略，大力支持產業轉移園、交通、路網、文化、旅游等重點項目建設，努力引進優稅企業、高效企業入園工作上做文章，更好地發揮園區承載項目、吸納投資、培植稅收的作用；二是充分發揮財政資金杠桿作用，大力支持我市塑料鞋、羽絨、月餅等行業發展，努力做大做強傳統骨干企業；三是加大去庫存力度，重點解決我市房地產企業庫存過多問題，努力盤活房地產行業經濟發展；四是落實好各項結構性減稅和清費政策，進一步減輕企業負擔，促進企業轉型升級，努力打造牢固穩健牢固經濟發展實體。
??（二）突出抓好財稅征管，努力打造“實力”財政
??一是做實收入。根據經濟發展、政策調整等因素變化，科學研判經濟稅收形勢，科學制定組織收入計劃，找準經濟新增長點，重點抓好房地產、建筑施工企業、塑料鞋、羽絨、月餅等行業稅收；同時創新征稅方式，提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實加大稅收協控聯管工作力度。落實財稅聯席會議制度，深化推進社會綜合治稅，充分調動各涉稅部門協同治稅的積極性，促進協稅護稅工作，確保了地方財政收入穩定增長。三是嚴格依法治稅。對內，嚴格依法依規依程辦事，規范稅收執法，防范執法風險；對外，加大稅務稽查力度，打擊涉稅違法行為，規范稅收秩序；實時監控重點稅源企業，尤其是重點抓好房產地、建筑施工、塑料鞋、羽絨以及月餅食品等企業稅收征管，真正做到應收盡收；扎實開展稅收專項整治工作，實現以查促收。
??（三）突出抓好支出保障，努力打造“民生”財政
??圍繞市委、市政府的重大戰略決策安排預算，將財政資金重點投向經濟社會發展的關鍵領域和薄弱環節。突出“五保一促”的原則，實現保工資、保運轉、保民生、保重點、保還貸以及促發展需要。以民生為重點，繼續加大民生實事的投入力度，優先保障教育、文化、醫療衛生、就業和社會保障等公共服務領域的投入，努力實施基本公共服務均等化規劃綱要；積極做好市政府十件民生實事，著力補齊民生短板項目，確保全市民生底線水平達標；繼續加大財政對“三農”的支持力度，努力縮小城鄉之間發展差距，進一步加快推進城鎮化建設，不斷改善城鄉環境質量和面貌。
??（四）突出抓好財政改革，努力打造“陽光”財政
??一是進一步深化預算管理改革。全面落實新《預算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進一步完善部門預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準；進一步推進部門預決算和“三公”經費信息公開制度，建立公開、透明預算管理機制。二是進一步深化績效管理改革。進一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績效評價結果與預算管理有效結合的長效管理機制。三是進一步盤活財政存量資金。切實加強部門結轉結余資金管理，重點抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結余資金，盤活存量，整合資金用于急需資金支持的發展領域。
??（五）突出抓好財政監管，努力打造“法治”財政
??一是強化財政監督管理職能。重點對主要經濟部門的財務收支、資金撥付程序進行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監管。積極開展專項資金監督檢查，將監督管理貫穿于專項資金使用的全過程，實現“以監督促管理、以監督促服務”。三是強化非稅收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業務水平，規范非稅收入執收執罰行為。嚴格基金賬戶、基金票據和基金余額管理，嚴格各類基金的預、決算管理，確保基金安全。四是強化政府債務監管。完善動態監管分析機制，積極推進融資平臺建設，優化政府債務結構，確保我市債務在可控范圍。
??各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮。讓我們在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，以奮發圖強的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措，狠抓落實，銳意進取，奮發圖強，克服困難，圓滿完成年度預算任務，為推進我市經濟又好又快發展作出新貢獻！
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