吳川市2015年預算執行情況和2016年預算草案的報告
——2016年3月1日在吳川市第十五屆人民代表大會第八次會議上
??市政府黨組成員、財政局局長? 龔啟圖
??各位代表：
??受市人民政府委托，我向大會報告吳川市2015年預算執行情況和2016年預算草案，請予審議。
??2015年，在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督以及上級財政部門的支持下，我市財政工作認真貫徹落實預算法和市第十五屆人大六次全會精神及市委、市政府各項決策部署，主動適應經濟發展新常態，狠抓增收節支，強化預算管理，深化財政改革，穩中求進，努力攻堅，克服困難，圓滿完成我市年度預算收入，實現一般公共預算總收入突破40億元大關，政府性基金總收入87832萬元，社會保險基金總收入28393萬元，財政實力明顯增強，實現保工資、保運轉、保民生、保還貸以及保障了市委、市政府確定重點支出的需要。全年預算執行情況良好，較好地促進我市經濟社會各項事業健康發展。
??一、2015年我市一般公共預算收支情況
??（一）2015年一般公共預算收入情況
??2015年我市一般公共預算總收入448134萬元，比上年增加138058萬元，增長44.52%。具體收入如下：
??1、2015年一般公共預算本級收入方面。2015年我市一般公共預算收入68972萬元，完成年度預算62915萬元的109.63%，超收6057萬元；比2014年同期實績62293萬元，增收6679萬元，同比增長10.72%。
??（1）從征收部門來看，國稅部門入庫9432萬元，占一般公共預算收入13.68%，增收133萬元，增長1.43%；地稅部門入庫31113萬元，占一般公共預算收入45.11%，增收2364萬元，增長8.22%；財政部門入庫28427萬元，占一般公共預算收入41.22%，增收4182萬元，增長17.25%。
? ? ??圖一：2015年吳川市國地稅及財政部門收入結構圖（單位：萬元）
? ? ??（2）從收入結構來看，2015年我市完成稅收收入39124萬元，占一般公共預算收入56.72%，同比增收2435萬元，增長6.64%，主要原因：一是契稅增收1749萬元，主要是第一城售房增加446萬元，清繳萬和城和匯景藍灣欠稅分別增加300萬元和250萬元；二是營業稅和企業所得稅分別增加443萬元和455萬元，主要原因是建筑行業的稅收增長拉動該兩稅的增收。2015年完成非稅收入29848萬元，占一般公共預算收入的43.28%，同比增收4244萬元，增長16.58%，主要原因一是一次性因素收入造成收入增加6500萬元；二是基層衛生院的醫療收入增加1900萬元；三是政策性原因致使專項收入和行政性收費分別減少1963萬元和3043萬元。
? ? ? 圖二：2015年吳川市一般公共預算收入結構圖（單位：萬元）
??2、上年結余收入67669萬元。2015年上年結余收入67669萬元，占一般公共預算總收入15.10%。
??3、上級補助收入281982萬元。其中:（1）2015年我市稅收返還7033萬元；（2）一般性轉移支付收入205268萬元；（3）專項轉移性支付收入69681萬元。
??4、債務轉貸收入5000萬元。2015年地方政府一般債務轉貸收入5000萬元。
??5、調入資金24511萬元。其中：（1）政府性基金調入15539萬元，其他調入8972萬元。
??（二）2015年我市一般公共預算支出情況
??2015年我市一般公共預算總支出448134萬元，比上年增加? 138058萬元，增長44.52%。具體支出如下：
??1、一般公共預算支出情況。2015年我市一般公共預算支出316117萬元，完成年度預算262171萬元的120.58%，同比增加78811萬元，增長33.21%。
??（1）主要科目增支情況：一般公共服務支出增支3294萬元，同比增長15.82%；公共安全支出增支3413萬元，同比增長36.74%；教育支出增支25648萬元，同比增長33.92%；社會保障和就業支出增支13807萬元，同比增長27.97%；醫療衛生與計劃生育支出增支12147萬元，同比增長25.61%；農林水支出增支16078萬元，同比增長117.28%。
??（2）保工資、保運轉、保民生支出情況
??①保工資為首位，努力提升公職人員工資水平。2015年全市財政供養人員經費支出114785萬元，占一般公共預算支出36.31%，比2014年99982萬元增加14803萬元，增長14.81%，主要是我市在2015年7月起執行中央薪酬制度改革，統一調整機關事業單位在職人員和離退休人員工資，在職公職人員平均調資1200元/月，離退休人員平均調資310元/月，致使我市財政每月增加2100萬元。據統計，從2015年下半年起，我市月均統發人員經費支出10535萬元，而我市一般公共預算收入月均5748萬元，僅就保統發人員經費每月還差4787萬元。可見，我市財政收支壓力大，我們只能將保工資作為支出第一要務。
??②保民生為優先，注重保障和改善民生。2015年我市民生支出272461萬元，比2014年201563萬元增加70898萬元，增長35.17%，高于一般公共預算支出增幅（33.21%）1.96個百分點，占一般公共預算支出316117萬元的86.19%，高于上年同期的1.25個百分點。主要包括：
??一是促進教育均衡協調發展。2015年我市教育支出101269萬元，同比增加25648萬元，增長33.92％，占民生支出37.17%。其中：農村學校教師崗位津貼投入5802萬元；落實農村義務教育中小學生均公用經費17122萬元；教育“創強”和校舍維修以及教學設備購置等投入20704萬元；支持助學金、免學費、生活費、學前教育、特殊教育以及農村寄宿制補助等各類經費1860萬元；市體育中心維修改造958萬元。
??二是支持社會保障和就業體系建設。2015年我市社會保障和就業支出63166萬元，同比增加13807萬元，增長27.97%，占民生支出23.18%。其中：最低生活保障6107萬元；五保供養4174萬元；財政對社會保險基金補助18136萬元；行政事業單位離退休費22623萬元。
??三是加大公共衛生醫療和計生事業投入。2015年我市醫療衛生與計劃生育支出59584萬元，同比增加12147萬元，增長25.61%，占民生支出21.87%。其中：城鎮居民基本醫療保險支出34849萬元；全市機關事業單位醫保生育險6149萬元；基本公共衛生服務3694萬元；計劃生育事務支出3734萬元；新型農村合作醫療2476萬元。
??四是加強城鄉社區事務管理。2015年我市城鄉社區支出??? 3494萬元，同比增加669萬元，增長23.68 %，占民生支出1.28%。主要安排單位人員經費、公用經費、鄉鎮基礎設施建設、農村生活垃圾保潔員工資、治污保潔資金及生態文明創建資金等。
??五是統籌農林水事務發展。2015年我市農林水支出29787萬元，同比增加16078萬元，增長117.28%，占民生支出10.93%。其中除了按照政策規定安排各類人員經費、公用經費外，還支持小型農田水利建設2802萬元，石油價格改革對漁業補貼2219萬元，科技轉化與推動服務512萬元，村村通自來水項目建設2184萬元，梅江左堤、袂花江、三叉江左堤、塘綴河段、梅江河綜合治理等河流建設3334萬元，水利防災減災工程960萬元，農村扶貧資金1761萬元，農村“一事一議”資金756萬元，農村基層組織保障經費2957萬元，兩委離任干部補貼1084萬元，土地治理665萬元。
??六是推進文化與傳媒、環境保護、交通運輸、住房保障、糧油物資儲備支出等民生事業發展。2015年我市文化體育與傳媒支出3044萬元、節能環保支出3625萬元、交通運輸支出1121萬元、住房保障支出5219萬元、糧油物資儲備支出2152萬元，此五項合計15161萬元，占民生支出5.56%。
??③保運轉為前提，保障黨政機關事業單位正常運行。2015年我市保運轉支出39467萬元，比2014年27604萬元增加11863萬元，增長42.98 %，占一般公共預算支出12.48 %，高于上年0.85個百分點，較好地保障了黨政機關及事業單位等部門順利履行職責所需各類支出，進一步提升社會公共管理和服務的能力。
??（3）保安全為要務，全力支持平安吳川建設。2015年我市公共安全支出12702萬元，同比增加3413萬元，增長36.74 %，占一般公共預算支出4.02%，高于上年0.11個百分點。除了按照政策規定安排各類人員經費、公用經費外，還支持吳川市看守所搬遷建設1629萬元，治安監控視頻系統建設565萬元；村（社區）干部平安建設獎勵經費79萬元。
??2、上解上級支出5542萬元。
??3、債務還本支出5000萬元。
??4、安排預算穩定調節基金10535萬元。
??5、年終結余110940萬元。
??二、2015年我市政府性基金收支情況
??2015年我市政府性基金預算總收入87832萬元。其中：政府性基金收入36540萬元，完成年度預算200.77%，同比增長31.04%；上年結余收入39744萬元；上級補助收入11548萬元。
??2015年我市政府性基金總支出47152萬元，完成預算107.27%，同比增長14.96%。主要科目支出情況：（1）國有土地使用權出讓支出27880萬元，其中：征地和拆遷補償支出26281萬元，土地開發支出897萬元，城市建設支出365萬元；（2）城市公用事業附加費支出1390萬元，其中：城市公共設施支出1284萬元；（3）城市基礎設施配套費支出3924萬元，其中：城市公共設施支出939萬元，城市環境衛生支出1802萬元，其他城市基礎設施配套費支出1183萬元；（4）污水處理費支出1497萬元。政府性基金主要用于解決博茂歷史遺留問題、道路交通、市政建設、國有企業改制、征地拆遷和保障性住房等支出。
??三、2015年社會保險基金預算收支情況
??2015年我市社會保險基金預算收入20476萬元，加上上年結余收入7917 萬元，全年社會保險基金預算總收入28393萬元。2015年社會保險基金預算總支出28393萬元，其中：社會保險基金支出14570萬元，年終結余13823萬元。社會保險基金主要用于城鄉居民養老保險支出。
??四、2015年財政主要工作情況
??（一）抓依法征收，實現組織收入穩中有進
??一是強化組織收入合力，牽頭召開財稅聯席會議和經濟分析會議，強化以政府為主導、財稅共同攻堅的齊抓共管格局。二是稅源控管扎實有效。立足稅源調研，利用“大數據”思維進行經濟稅收專題研究分析，建立健全綜合治稅機制。三是稅收征管積極有為。全面實施《稅收征管規范》，健全稅收風險管理運行機制；找準新增長點，尤其是重點抓好房地產和建筑行業的稅收；認真開展清理稅收政策活動，重點加強清理欠稅力度，切實做到應收盡收。四是非稅管理規范有序。探索規費征管風險防范機制，認真開展收費項目清理檢查工作。五是抓好稅源涵養和建設，積極做好傳統產業增資擴產工作，加快盤活土地資產，努力做大做強財政“蛋糕”。在全市上下的共同努力下，2015年我市公共預算收入68972萬元，完成年度預算62915萬元的109.63%，同比增加6679萬元，增長10.72%，實現穩增長目標。
??（二）抓支出管理，實現保工資、保運轉、保民生、保還貸
??一是保障工資支出。2015年我市財政供養人員工資支出114785萬元，比去年同期增加14803萬元，增長14.81%，占一般公共預算支出36.31%，體現純屬典型“吃飯”財政。二是保障民生支出。我市把保障和改善民生作為出發點和落腳點，致力建立健全民生社會事業投入的穩定增長機制，優先解決群眾最關心、最迫切的問題，切實辦好湛江市十件民生實事。2015年我市民生支出272461萬元，同比增支70898萬元，增長35.17%，占一般公共預算支出86.19%，高于上年同期的1.25個百分點。三是保運轉支出。2015年我市保運轉支出39467萬元，比2014年執行數27604萬元增加11863萬元，占一般公共預算支出12.48%，增長42.98%。四是保還貸支出。2015年我市可支配財力僅有27.57億元，而保民生支出27.25 億元，2015年我市仍擠出資金償還廣東南粵銀行本金1.3億元，利息4000萬元，非常不容易，市委、市政府對2015年財政工作給予充分肯定。
??（三）抓深化改革，實現資金使用規范有序
??一是推進預算改革。認真貫徹預算法，從源頭上規范資金使用；完善預算編制，推進預算公開，實現透明、公開的預算制度。二是加強結余結轉資金管理，有效盤活財政存量資金。我市進一步加大結余結轉資金的梳理力度，制定方案，分類處理，有效地盤活財政存量資金。2015年我市共盤活財政存量資金19832萬元，此項工作走在湛江市前列。三是推進機關事業單位薪酬制度改革。從2015年7月份起，我市調整機關事業單位工作人員基本工資和離退休費，全年財政支出增加1.26億元。四是推進公車改革，促使我市公務用車運行成本節約率達7.79%。五是推進村民小組代理記賬工作，實現1206個村民小組委托代理記賬，較好地規范村級財務行為。六是規范債務管理。積極穩妥化解我市存量債務，2015年我市舉借置換債券5000萬元，償還政府性債務1.4億元，政府性債務同比減少0.91億元,年終政府性債務余額4.52億元。
??各位代表，在過去的一年里，我市財政取得來之不易的成績。在看到成績的同時，我們也清醒認識到，工作中還存在一些問題和不足：一是經濟面臨下行壓力，財稅收入可持續增長的基礎不穩固，組織收入的壓力越來越重；二是民生保障、深化改革、重點項目建設等支出需求剛性增長，把握平衡的難度越來越大；三是預算管理剛性約束不強，預算績效管理有待進一步加強；四是地方政府債務風險逐漸顯性化，債務風險化解的壓力加大；五是依法理財機制約束有待加強等等，我們要高度重視，采取措施，完善機制，切實認真解決。
??五、2016年預算草案
??2016年是“十三五”規劃開局之年，財政工作機遇和挑戰并存。從有利條件看，我國經濟發展基本是好的，潛力大，韌性強，回旋余地大，中央經濟工作明確“五大任務”，新型城市化、產業結構轉型升級、創新驅動發展戰略、供給側結構性改革的深入推進，將釋放出源源不斷的改革紅利和發展活力。市委十二屆六次全會提出“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局以及打好“三場大會戰”，一批重點項目陸續動工，必將推動我市經濟向質量更好、結構更優和總量更大發展。從不利因素看，我國經濟增長新動力不足與舊動力減弱的矛盾，改革發展穩定任務仍舊艱巨繁重，特別是結構性產能過剩比較嚴重，加上結構性減稅、普遍性降費或減費等政策效應，預計今年收入增速會繼續放緩；同時財政對公共服務領域的支出逐年擴張，財政收支平衡難度繼續增大。
??（一）2016年預算編制的指導思想
??全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會、習近平總書記系列重要講話精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持以提高經濟發展質量和效益為中心，堅持穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險綜合平衡；深化預算管理改革，切實推進預算公開透明，強化預算約束，提高預算執行率；優化支出結構，嚴控一般性支出，著力改善民生支出；嚴格控制“三公”經費支出，在保證基本公共服務合理需要的前提下，確保國家方針政策落實和市委、市政府確定的重點支出。
??（二）2016年預算編制原則
??堅持統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。具體為：一是財政收入與我市經濟社會發展水平相適應，與財政政策相衡接。二是財政支出堅持統籌兼顧、突出重點、勤儉節約、收支平衡的原則。嚴格控制“三公”經費和新增支出，在保證工資、運轉和民生支出需要的前堤下，著力解決市委、市政府重點支出的需要；三是細化預算編制，功能科目和經濟科目分別細化到項級和款級，項目支出預算原則上細化到具體用款單位和具體執行項目；四是盤活財政存量資金，統籌用于發展急需的重點領域和優先民生支出，激活財政資金對經濟的帶動作用；五是加大政府性基金預算調入一般公共預算的統籌力度；六是預算透明公開，全面推進預算信息公開，提高預算編制的透明性、科學性；七是全口徑預算，同步編制一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算，并同時提請市人大審議。
??（三）2016年預算收支安排
??1、一般公共預算收支安排
??2016年一般公共預算總收入430240萬元，比上年預算數279902萬元，增加150338萬元，增長53.71%。其中：本級一般公共預算收入75869萬元，比上年執行數68972萬元增加6897萬元，增長10%。其中：稅收入安排45384萬元，同比增長16%，占公共預算收入比例59.82%；非稅收入安排30485萬元，同比增長2.13%，占公共預算收入比例40.18%。上級補助收入安排209732萬元；調入資金安排17894萬元；調入預算穩定調節基金15805萬元；上年結余安排110940萬元。
??全年一般公共預算總支出430240萬元，比上年預算數增加150338萬元，增長53.71%。其中：本級財政預算支出422541萬元，比上年預算數274376萬元，增加148165萬元，增長54.00%；上解上級支出7698萬元；年終結余安排1萬元。主要包括：
??（1）保工資支出安排情況：2016年全市工資支出130031萬元，占2016年當年實際可用財力168007萬元的77.40%，比上年增加20212萬元，增長18.40%。
??（2）保運轉支出安排情況：2016年全市保運轉支出39628萬元（含教育生均公用經費），比上年增加5311萬元，增長15.48%。
??（3）保民生支出安排情況：2016年用于教育、社保和就業、醫療衛生等十大項目的民生支出364784萬元，比上年預算安排增加136032萬元，增長59.46%，占公共預算支出86.37%。
??（4）“三公”經費安排情況：一是因公出國（境）費預算安排為零；二是公務用車購置及運行費安排1291萬元，其中：公務用車購置費預算安排為零；公務用車運行費安排1291萬元，比2015年預算1905萬元，減少614萬元，減少32.23%。公車運行費安排根據車改辦核定的車輛數，一般部門按2.2萬元/輛/年，公檢法部門按2.4萬元/輛/年，四套班子工作用車按3萬元/輛/年來安排預算的；三是公務接待費，安排1337萬元，比2015年預算1413萬元減少76萬元，減少5.4%，確保“三公經費”零增長。
??2、政府性基金預算收支安排
??2016年政府性基金預算總收入安排61740萬元，其中：本級基金預算收入36320萬元（散裝水泥專項資金收入10萬元、新型墻體材料專項基金收入10萬元、城市公用事業附加收入1200萬元、國有土地使用權出讓收入30000萬元、城市基礎設施配套費收入3200萬元、彩票公益金收入200萬元、污水處理費收入1700萬元），比2015年決算數36530萬元，減少210萬元，減少0.6%；上年結余收入25141萬元；上級補助收入279萬元。
??根據收支平衡的原則，2016年政府性基金預算總支出安排61740萬元，比上年預算數增加1933萬元，增長3.24%。政府性基金主要用于我市擴容提質、征地及拆遷補助、破產或改制企業職工安置、土地治理、水庫移民、道路交通、保障性住房、市政等重點項目建設。
??3、社會保險基金預算收支安排
??2016年社會保險基金預算收入安排19222萬元，加上上年結余13823萬元，社會保險基金預算總收入安排33045萬元。全年社會保險基金預算總支出安排33045萬元，其中：社會保險基金預算支出14500萬元（主要用于發放城鄉居民養老金），年終結余18545萬元。
??4、財政專戶資金收支預算安排
??2016年我市財政專戶資金收入預算9000萬元，加上上年結余592萬元，全年財政專戶資金總收入9592萬元。根據收支平衡的原則，2016年我市財政專戶資金預算總支出9592萬元。
??六、迎難而上，真抓實干，確保圓滿完成全年預算收支
??2016年是“十三五”規劃開啟之年，做好今年財政工作意義重大。面對艱難復雜形勢，我們要堅持穩中求進工作的總基調，圍繞中央經濟工作提出的“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”的五大任務，深入實施“五大發展”戰略和打好“三大會戰”，積極適應經濟新常態，始終貫穿“生財、聚財、用財、理財”的工作理念，迎難而上，克服困難，狠抓增收節支，深化預算改革，強化監督檢查，努力實現保工資、保運轉、保民生、保還貸、保重點支出，扎扎實實抓好“四個力”工作：
??（一）立足挖潛增收優結構，全力抓好組織收入工作
??一是抓好稅源前瞻性工作。加強經濟形勢和財稅政策的變化研究，密切關注稅制改革的最新動向，研究分析房地產、建筑、塑料鞋、羽絨等重點行業變化及其對稅收收入的影響，做細做實稅收分析和收入預案。完善稅收預警機制，深化細化預測模型，不斷提高稅收收入預測準確率。二是抓好稅費征管績效工作。進一步貫徹落實征管規范與納稅服務規范，加強稅費系統數據清理和運作力度。建立規費征繳數據比對機制，加強工作協作與數據采集，著力提升稅費質效。三是抓好稅收稽查規范工作。組織開展重點稅源企業尤其是房地產行業的稅收專項檢查，突出涉稅大要案及發票違法案件的查處，嚴厲打擊各類涉稅犯罪活動，有效整頓規范稅收秩序。四是抓好稅源培植涵養工作。要加大“大小”稅種涵養力度，既要關注好重點稅源、主要稅源發展，也要不放松零星稅源、小稅源的培植，多元化拓寬稅源培植空間，努力增強經濟發展后勁。
??（二）立足保障民生提效率，努力實現“五個保”支出
??一是加強民生保障。要圍繞“用財有效”的工作理念，進一步優化支出結構，注重抓好預算均衡撥付。在保民生方面，要優先安排“三農”、教育、社保、醫療衛生等方面，將新增財力向困難群眾、農村和社會事業傾斜，努力推進民生財政建設。二是嚴控行政成本。繼續貫徹執行中央八項規定和省市有關要求，嚴控“三公”經費支出，在上一年基礎上只減不增，繼續加強公務卡和公務用車改革的后續監管，嚴控行政運行成本，用省下的錢辦大事、要事、實事。三是科學調擠資金。要加大資金調擠力度，統籌兼顧，安排好可用財力，實現保工資、保運轉、保民生、保還貸和市委、市政府確定的重點支出需要。
??（三）立足深化改革強管理，致力提升資金使用績效
??一是深化預算改革，努力打造陽光透明財政。認真貫徹落實《預算法》，健全政府預算體系，進一步明確公共預算收支范圍，強化全口徑預算管理；以強化控制、突出績效、公開透明為主線，不斷提高預算執行時效性，推進預算公開，進一步完善預決算公開長效機制；要推進“全口徑”預算公開，落實好預算在人大及其常委會批準后20日內全部公開制度，自覺接受社會的監督。二是提升財政管理績效，建立財政監管常態協調機制。深入開展預算項目支出績效評價工程，努力將績效評價成果作為編制年度預算、優化支出結構的重要依據；加強政府性投資項目審核，不斷規范專項資金管理；進一步完善健全政府購買服務框架體系，推動公共服務提供主體和方式的多元化；要繼續強化基礎管理工作，不斷提高財務管理水平；建立健全結轉結余資金定期清理機制，進一步盤活財政存量資金；積極推進融資平臺建設，以及公私合營（PPP）模式，優化政府債務結構，化解政府償債壓力，確保我市債務在可控范圍。
??（四）立足創新方式傾扶持，奮力助推社會經濟發展
??一是深化扶持機制。充分發揮財政杠桿作用，用好用活財政存量資金，大力支持骨干企業發展；努力破除制約發展的體制機制，在工作實踐中推動投融資機制尋求規范與效率的最佳結合點，履行服務公共目標和壯大國有經濟的雙重職責。二是加大服務力度。推進辦稅服務智能化，及時傳遞最新財稅政策；積極幫助企業減輕資金周轉壓力，降低財務資本。
??各位代表，今年的財政工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。讓我們在市委、市政府的正確領導和市人大、政協的監督支持下，認真貫徹落實中央經濟工作和省市財政工作會議精神，積極適應經濟發展新常態，真抓實干謀發展，奮勇爭先創輝煌，銳意進取，迎難而上，克服困難，為推動吳川財政工作再上新臺階、為譜寫“更富裕、更文明、更幸福的新吳川”篇章貢獻力量！
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