吳川市2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告
——2013年4月18 日在吳川市第十五屆人民代表大會第三次會議上
??吳川市財政局局長?龔啟圖
??各位代表：
??受市人民政府委托，我向大會提出吳川市2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告，請予審議。
??一、2012年預算執行情況
??2012年，在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督下，全市財政部門堅持以科學發展觀為統領，以保增長、轉方式、調結構為主線，認真貫徹落實市委十二屆二次全會和市十五屆人大二次會議精神，牢牢把握“穩中求進”工作的總基調，認真落實積極財政政策，抓收支強管理、抓籌資推項目、抓改革提效益、抓監督促規范、抓內務升效能，較好地保障了市委、市政府的各項重點和民生支出，圓滿完成市十五屆人大二次會議審議通過的預算任務及消化基本財力保障缺口任務5.68億元，促進經濟和社會各項事業發展。
??（一）全市財政預算收支執行情況
??1、公共財政預算收支情況。2012年全市公共財政預算總收入244,358萬元，完成年度預算156,377萬元的156.26%，比上年增加56,320萬元，增長29.95%。其中：本級公共財政預算收入46,188萬元，完成年初預算46,175萬元的100.03%，比上年增加4,960萬元，增長12.03%，其中：稅收完成28,182萬元，占公共財政預算收入61.02%，同比增長9.53%；非稅收入完成18,006萬元，占公共財政預算收入38.98%，同比增長16.19%；上級補助收入156,308萬元，完成年初預算68,341萬元的228.72%，比上年增加50,567萬元，增長47.82%。2012年我市公共財政預算總支出218,893萬元，完成年初預算156,376萬元的139.98%，比上年增支72,716萬元，增長49.75%。其中：公共財政支出210,251萬元，增長48.95%。全年財政收支相抵結余25,465萬元，其中：上級追加專款和本級專項資金結轉下年支出21,493萬元，凈結余3,972萬元。（詳見附表一：2012年度吳川市公共財政收支平衡表）
??全年本級財政收支的各項指標完成情況詳見附表二、附表三，請各位代表查閱。
??2、政府性基金收支情況。2012年全市政府性基金預算總收入32,698萬元，比上年減少30,756萬元，增長-48.47%，完成基金預算49,887萬元的65.54%。其中：本級基金預算收入9,580萬元，比上年減少41,099萬元，增長-81.10%，完成基金預算32,008萬元的29.93%；上級補助收入5,241萬元，比上年減少767萬元，增長-12.77%。全年基金預算總支出15,536萬元，完成基金預算49,887萬元的31.14%。全年政府性基金收支相抵結余17,162萬元。全年政府性基金收入執行情況良好，較好地保障和改善民生事業發展。（詳見附表四：2012年度吳川市政府性基金收支情況表）
??（二）公共財政預算執行特點
??1、財政收入增幅不均衡，財政綜合增長率遠低省激勵機制考核水平。
??受客觀經濟環境、結構性減稅、房地產調控趨緊等因素影響，我市公共財政預算收入增長乏力。2012年上半年我市公共財政預算收入累計增長一直處于負增長，7-8月收入呈“微增”狀態，9-11月收入累計增幅7.82%，遠遠低于年初預算收入增長12%目標。直至12月，我市通過采取一系列挖潛增收措施，保稅收抓非稅，才能完成全年公共財政預算收入增長12%的目標，全年收入增幅呈“前低后高”不均衡的特點，其中：稅收增幅遠低非稅增幅的6.66個百分點，國稅、地稅、財政部門分別完成6,900萬元、22,308萬元和16,980萬元，分別增長3.62%、10.74%、17.72%。上劃中央兩稅完成20,482萬元，同比增長4.47%；上劃省四稅完成11,139萬元，同比負增長2.23%。財政綜合增長率1.92%，遠低省激勵機制考核水平（16%）的14.08個百分點。
??2、收入結構虛質上升，非稅收入比例偏高。
??2012年我市非稅收入完成18,006萬元，同比增長16.19%，占公共財政預算收入38.98%，高于上年非稅收入占比的1.4個百分點。全年非稅收入增收2,509萬元，占公共財政預算收入總增收4,960萬元的50.58%，高于上年非稅收入增收占公共財政預算收入總增收的10.6個百分點，成為拉動公共財政預算收入增長的主要因素。稅收收入完成28,182萬元，同比增長9.53%，占公共財政預算收入61.02%，低于上年稅收收入占比的1.39個百分點。全年稅收增收2,451萬元，占公共財政預算收入增收不到一半，稅收項目除增值稅比上年同期增收290萬元之外，其他主體稅種營業稅、企業所得稅、個人所得稅分別比上年同期減幅7.68%、2.40%、16.35%，稅收增收僅靠耕地占用稅比上年同期增收1,750萬元來支撐，折射出我市財源結構不合理，財政收入質量有待提高。
??3、公共財政支出攀陡增幅，保障改善民生更牢固。
??2012年全市公共財政預算支出21.03億元，而教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環節、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、住房保障和糧油物資儲備事務等民生支出達16.95億元，占公共財政預算支出80.64%，高于上年民生占比的6.74個百分點，保障民生“基線”。去年前三季度我市公共財政預算支出均衡性較好，但第四季度為完成消化基本財力保障缺口任務，我市采取一系列抓消化缺口支出的措施，致使我市去年公共財政預算支出在第四季度呈攀陡增長，比上年增支69,092萬元，同比增長48.95%，既能確保完成消化基本財力保障缺口任務5.68億元，又能進一步注重改善民生。
??（三）主要工作成績
??去年，我們圍繞市委、市政府提出的經濟和社會建設工作目標，牢牢把握穩中求進的總基調，認真落實積極財政政策，狠抓收支、抓融資、抓改革、抓監督、抓內務，扎實工作，各項工作取得一定的成效。
??1、千方百計抓收入，財政蛋糕做大做強。去年，面對各項經濟指標增速趨緩，財政收入增長壓力較大的嚴峻形勢，我局定期召開財稅聯席工作會議，書記、市長經常過問收入進度情況，管財副市長親臨現場辦公，認真分析解決組織收入遇到的難題；落實專人負責分片抓收入制度，完善和健全稅源動態監控機制，強化依法稽征嚴管；深入開展對全市27戶規模以上企業會計信息質量檢查，清理出涉嫌未繳稅額363萬元；加大對房地產及私人房產和房屋辦證清查力度，促使全年耕地占用稅增收1,750萬元、土地增值稅增收452萬元、契稅增收432萬元。同時，我們實施非稅收支權限歸口管理，落實非稅收支管理牽頭部門，既規范非稅收支行為，又防止資金多頭管理；加大協稅護稅力度，充分調動抓非稅收入積極性，促使全年非稅收入超額完成任務15,498萬元的116.18%，增長16.19%，拉動公共財政預算收入增長6.09個百分點，圓滿完成年初預算收入任務，財政蛋糕做大做強。
??2、旗幟鮮明干大事，服務項目獲得新進展。一是支持重點項目和市政基礎設施建設。全年投入2,857萬元支持深圳（吳川）龍崗產業轉移工業園征地及外部基礎設施建設；支持蓬吳線、濱江路建設資金3,350萬元，累計投入20,678萬元；支持環沿塘路建設資金1,161萬元；支持江心島生態公園道路建設資金140萬元；支持博物館建設資金1,001萬元；支持城鄉水利防災減災工程資金2,350萬元和農田水利工程資金833萬元。同時，抓好融資工作，為市委、市政府的重點項目和市政建設資金注入新“血液”。去年我市積極分別向湛江農發行和商業銀行融資1.71億元和8,000萬元，其中8,000萬元用于解決市微波爐瓷、粵發瓷、建材三廠的破產清算費620萬元和職工安置費2,400萬元，及回收土地入庫22萬平方米；1.71億元正準備用于拆遷濱海路建設，確保重點項目和市政基礎設施建設順利推進。二是促進產業轉型升級。全年支持鑒江羽絨產業城建設資金708萬元，支持中小型企業技術改造資金273萬元，支持中國（吳川）第二屆月餅藝術節186萬元，力促產業轉型升級。三是轉變經濟增長方式。整合資源和力爭扶持資金，全年支持城鎮化建設2,260萬元；支持吉兆灣旅游區建設180萬元；外貿出口總額8,147萬美元，同比增長62.42%，力推經濟轉變方式增長。
??3、不遺余力保民生，建設“三宜”城市邁出新步伐。2012年，我市完成基本財力保障支出183,157萬元，比省下達我市消化保障缺口支出任務178,469萬元多支4,688萬元。其中：全市民生支出達16.95億元，占公共財政支出80.64%，比上年增支6.56億，高于上年民生占比的6.74個百分點。教育方面：全年教育支出61,006萬元，占公共財政支出29.02%，增長20.49%，達到了法定“三增長”要求，實現國家財政性教育經費占GDP比例的4%目標。其中：支持義務教育規范化學校、中小學校舍維修和校安工程等項目建設4,171萬元；全面落實中小學教師工資福利待遇“兩相當”政策，并在2012年10月1日起提高教師人均300元工資水平；全年兌付清理化解義務教育債務6,586萬元；支持免費義務教育、農村困難學生生活費及高中、中職的助學金共10,644萬元。醫療衛生方面：投入3,656萬元支持衛生防保建設，大力改善衛生設施條件；投入1,291.8萬元用于解決鄉鎮衛生院醫務人員工資問題和補助鄉村醫生人員133萬元，切實解決群眾“小病不出村、中病不出鎮”的就醫方便問題。同時，從2012年9月起，在全市基層醫療衛生院實行醫療機構“收支兩條線”管理，切實解決群眾“看病難、看病貴”的問題；實施離休干部健康獎勵制度，年均節約醫療費100多萬元，逐步建立醫藥費保障機制。社保和就業方面：投入2,959萬元用于完善最低生活保障制度，確保符合貧困戶的生活得到保障；投入22,728萬元（本級財政預算安排2,557萬元）用于實施城鄉居民醫療保障制度；投入1,780萬元用于解決撫恤對象生活及傷殘軍人生活費；投入393萬元支持農村勞動力“雙轉移”就業培訓工作，建立促進就業長效機制。“三農”方面：全年農林水事務支出28,781萬元，占公共財政支出13.69%，增長40.97%。其中：投入1,280萬元用于保障農村基礎組織經濟發展；支持農業龍頭企業、農民專業合作社、農業救災復產、生態公益林、農村公益事業“一事一議”、水庫移民后期扶持等項目建設資金2,289萬元，以及農業綜合開發建設資金1,321萬元和農村安全飲水工程資金1,645萬元；全年兌付種糧補貼、農作物良種補貼、成品油價格改革補貼及家電下鄉補貼共9,520.48萬元，投入358萬元用于建立扶貧開發“雙到”長效機制，促進農民增收。保障性住房方面：全年保障性住房投入756萬元，其中：農村低收入危房改造250戶375萬元，廉租住房補貼81戶391萬元。維護社會和諧穩定方面：推動“平安吳川”建設，及時下撥政法部門經費，保障社會治安視頻監控系統、交警職能指揮中心等項目資金；落實“三打兩建”、安全生產、建設平安獎及“百日防護期”維穩工作等經費，實現維護社會穩定。
??4、務實創新抓改革，財政管理效益有了新提升。一是繼續深化部門預算改革。進一步規范部門預算編制的內容、方法和規程，逐步建立了從預算編制到執行相互監督、相互制約的運行機制；深化國庫支付改革，全市財政賬戶實現統一管理；85個市直預算單位全部納入公務卡制度改革范圍，目前已有78個一級預算單位開設公務卡500多張；強化預算約束，嚴控“三公”經費支出，全年本級預算追加1,976萬元，比上年減支1,250萬元，實現“五個零增長”目標。二是推進非稅上線征管改革。全年27個非稅收入單位全部實行非稅上線征收，上線率達100%，完善電子賬務管理，堵塞漏洞，規范非稅征管行為。三是推進政府采購改革，實現降低采購成本。制定《吳川市政府采購監督管理暫行辦法》和《吳川市政府采購資金撥付內部管理規定》，真正實現從“運動員”轉為“裁判員”管理角色。全年政府采購項目406個，實際采購金額4,086.31萬元，節約財政性資金459.81萬元，節約率10.1%。四是績效管理改革推向縱深。全年對36個自評單位（包括4個企業）涉及專項資金14,164.9萬元進行自我評價；對2010年小型病險水庫除險加固工程資金2,190萬元進行重點評價,逐步建立績效問責與激勵機制。五是行政資產管理改革成效顯著。進一步規范國有資產有償使用審批程序和招租程序，確保資產安全保值，全年國有資產有償使用收入250萬元。六是工程預結算審核更合理。全年編制和審核工程預結算431宗，審定工程總金額23,232.22萬元，核減金額3,998.59萬元，核減率14.68%，提高了財政資金使用效益；同時解決歷年工程欠款230萬元，利用地方政府債券500萬元支持地方污水管網建設。
??5、依法理財強監督，財政監督取得新成效。一是落實監督舉措，實現資金“零差錯”撥付。2012年對五保戶人數進行清理，核實了五保人數5,900人，取消了不符合條件或死亡的五保戶479人，為財政每年縮減五保資金支出106萬元，此項工作經驗得到湛江市民政局推廣。同時，加強對農戶種糧面積、補貼資金數額進行核實，實施“一卡（折）通”形式直接將種糧補貼發放到受益農戶，杜絕侵占、挪用資金行為，實現“零上訪”。二是認真開展財政監督檢查，確保資金安全效用。全年對畜牧、海洋與漁業、農業資金及近3年交通運輸部門的成品油價格補貼進行檢查，確保資金專款專用和安全發放到位。三是開展會計信息質量檢查。全年對市第二中學、環衛處會計信息質量檢查，確保其會計信息質量真實性。四是加強農村財務監管，有效化解上訪事件。開展對村級干部任期和離任經濟審計；對上訪19個村組進行財務清查，有效化解農民上訪事件。五是加大資金回收力度，盤活資金使用效益。全年共回收資金457萬元，其中：財政周轉金本息240萬元，城信社本息217萬元。
??6、服務高效抓內務，財政隊伍樹立新形象。
??一是認真研究落實市人大代表意見建議。我局堅持把“讓代表滿意、讓群眾受益”作為辦理工作的出發點和落腳點，切實解決代表們普遍關心的熱點難點問題。我局承辦市十五屆人大二次會議代表建議共5件，其中主辦4件，協辦1件，均按時辦結。主辦解決建議所提問題已經基本解決，實現百分百溝通。在辦理人大建議過程中，我們堅持“實事求是、積極而為、高效務實”的工作思路，努力創造條件，拓展辦理深度，在解決問題、辦出實效上下功夫，力求做到辦理一件建議，解決一批類擬問題、推動一個方面的工作，增強辦理工作服務科學發展的實效，推動代表們的“良策”變成實實在在的工作成果。二是加強黨風廉政建設，增強廉潔從政意識。認真貫徹落實《廉政準則》和黨風廉政建設責任制，健全反腐倡廉制度，增強了黨員干部自我約束行為和依法理財觀念。三是抓內務，提升服務和辦事效率。制訂《吳川市財政局內部監督檢查實施細則》、《吳川市財政局數據信息提供發布管理制度》，規范內部管理和強化監督；以開展“機關作風整治年”活動為契機，嚴格履行服務承諾事項，進一步簡化資金撥付程序，提升辦事效率，樹立財政新形象；推動政務公開工作，促進了財政管理規范化和制度化。
??各位代表，2012年全市公共財政預算執行情況良好，圓滿完成全年預算任務，這是市委、市政府科學決策的結果，是市人大依法監督和政協民主監督的結果，也是財稅部門共同努力和各級部門支持的結果。但我們也清醒地認識到，財政運行和管理工作還存在一些問題，包括：財政經濟綜合實力不夠強，收入結構不盡合理；對民生投入仍需進一步加大；各部門編制預算的科學性和規范性有待進一步提高；公共財政預算支出執行時效性和均衡性仍需增強；財政基礎管理尚待加強等。對于這些問題，我們要認真聆聽各位代表們的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
??二、2013年預算草案
??2013年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大精神，圍繞“加快科學發展、建設幸福吳川”為目標，深入踐行科學發展觀，牢牢把握主題主線，堅持質效優先、穩中求進，繼續落實積極的財政政策，主動服務經濟發展，狠抓增收節支，優化支出結構，優先保障民生和重點支出，加強預算約束，嚴格執行市委提出的“十項規定”，嚴控“三公”經費，確保實行“五個零增長”目標，切實提高預算執行均衡性和實效性，確保收支平衡，深化財政改革，提高資金績效，為打造具有江海特色的宜居宜業宜游城市提供堅實財力保障。
??2013年編制預算的基本原則：堅持積極穩妥、實事求是原則；應收盡收原則；量入為出，確保收支平衡原則；厲行節約，控制一般性支出原則；民生優先原則；正常工資增長機制原則。
??（一）2013年公共財政預算收支安排
??2013年預算主要指標安排如下：全市公共財政預算總收入183,915萬元。其中：本級公共財政預算收入51,731萬元，比上年執行數增加5,543萬元，增長12%。全市公共財政預算總支出183,914萬元，其中：本級公共財政預算支出179,585萬元，比上年預算數152,154萬元增加27,431萬元，增長18.03%；年終結余安排1萬元。（詳見附表五：吳川市2013年公共財政預算收支總表）
??（二）2013年政府性基金預算收支安排
??2013年基金預算總收入安排41,867萬元。其中：本級基金預算收入24,705萬元，比2012年執行數9,580萬元，增長157.88%。本級基金預算支出安排41,867萬元，比上年預算數減少8,020萬元，減幅16.08%。（詳見附表六：吳川市2013年政府基金預算收支總表）
??（三）2013年財政專戶資金收支安排
??2013年財政專戶外資金總收入安排16,808萬元，其中：本級財政專戶收入安排14,800萬元，比上年執行數13,359萬元，增長10.79%。財政專戶資金總支出16,808萬元，比上年預算數增長22.02%。（詳見附表七：吳川市2013年財政專戶資金收支預算總表）
??三、轉變觀念，迎難而上，奮力開啟財政工作新篇章
??2013年是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵一年。做好今年經濟工作，要牢牢把握好“穩中求進”的工作總基調，轉變觀念，理清思路，奮力扎實，著力抓好如下幾方面工作：
??（一）充分發揮財政杠桿作用，力促經濟持續健康發展。要準確把握積極財政政策的實施重點，更好地發揮好財政的引導和杠桿作用，全力支持“一園六基地”和一批工業重點項目建設，力促工業大發展；要依托“一園六基地”的載體，抓好招商引資和創新招商方式，千方百計擴大實體經濟投入，鼓勵和支持新創辦企業，實施“穩心留根”機制，吸引更多企業落戶吳川，加快引進一批投資規模大、技術含量高、發展前景好的重大項目，增強發展后勁；要拓寬融資渠道，加強融資力度，爭取更多的信貸資金，切實解決制約“一園六基地”、重點項目和“三宜”城市建設資金“瓶頸”的問題；抓緊儲備土地和收購優質資產，努力為城市建設注入新活力。
??（二）狠抓增收節支，構建收支質效機制。一是全力以赴做大做優財政蛋糕。健全稅收目標責任制，建立健全財政收入征管協調機制，進一步加強與稅務收入征管部門合作，及時交流信息，隨時掌握稅源動態，提高稅收征收率和入庫率。強化財政收入的預測分析，及時全面掌握稅源、財源的變化情況，完善稅源監管體系，提高征收管理質量。要加強對塑料鞋、羽絨、商品樓盤等重點行業的稅源監控及對小產權房、私人轉讓房屋清理力度，確保大小稅種不漏征，切實做到應收盡收；加強非稅監管，進一步完善票據監管體系，強化非稅收入的收繳力度；擴大非稅上線征管范圍，進一步堵塞征管漏洞，力促非稅增收。同時，要加大土地儲備及拍賣的力度，制定科學的土地收儲計劃和拍賣出讓計劃，力爭全年土地儲備入庫50萬平方米；要把土地供應以拍賣出讓形式有步驟有計劃推出市場，增加土地收益作為財政收入的有力補充。二是有保有壓優化支出結構。認真貫徹落實中央八項規定和市委“十項規定”，嚴肅財經紀律，規范預算執行，建立健全包括預算超支制約機制、會議活動經費管理機制、“三公”經費約束機制、“節約型”機關考核機制和預算信息公開責任機制在內的各項厲行節約工作制度，嚴控一般性支出增長，堅持厲行勤儉節約，促進收支平衡。
??（三）加大民生投入力度，保障民生事業優先發展。全面落實黨的十八大提出的教育、就業、社保和環境保護等重點工作任務，完善民生保障機制，擴大新增財力用于民生支出比率，推進基本公共衛生服務均等化，努力使發展成果惠及全市人民。一是加大教育投入。把教育作為財政支出的重點領域優先保障，提高中小學義務教育生均公用經費標準，逐步提高教師津補貼水平，確保國家財政性教育經費占GDP比例的達4%目標。二是完善社會保障體系。穩步推進城鄉居民大病保險、醫保支付方式及醫療衛生體制改革，切實解決“基本民生”問題。三是加大“三農”投入力度，推進城鄉一體化發展。要扎實推進“陽光工程”、“安居工程”、“城市防洪工程”、“防災減災工程”，切實解決熱點民生問題；加大在城鎮化方面的財政投入力度，提高城鄉公共服務均等化，繼續推進村莊環境整治工作，努力提高城鎮化發展質量。四是認真辦好市政府十件民生實事。要盡早做出十件民生項目和資金分配方案，縮短資金審批和撥付周期，提高預算到位率和執行率。
??（四）深化財政改革，提高財政管理效益。繼續深化部門預算、國庫集中支付、非稅上線征管、政府采購、公務卡結算制度、村級會計代理記賬制等改革，確保改革取得實效；將績效管理理念引入預算編制、執行和監督環節，提高預算執行的均衡性和時效性；進一步完善國有資產管理體制，不斷提高國有資產的經營質量和效益；深入推進“營改增”改革，繼續做好省對市縣財政改革的對接工作，完善我市鎮（街）基本財力保障機制，增強鎮（街）基本公共服務的保障能力。同時，扎實推進鄉鎮財政所規范化建設，強化“兩基”建設。
??（五）加強財政監督，確保財政性資金使用安全效用。一是完善監督機制，增強監督實效。要認真貫徹落實中央八項規定和市委“十項規定”，嚴格執行《吳川市財政局內部監督檢查實施細則》，加強對三公經費、會議費、公務招待費、公務購和公務用車等費用嚴控嚴支，確保實現“五個零增長”目標。二是加大資金監督檢查，重點抓好惠農資金、重點項目資金、國計民生資金的監督檢查，做到資金預算、執行、撥付、績效全程監督，確保各項財政性資金管理有序、使用依規、用后有效。三是積極對全市行政事業性單位國有資產有償使用收入進入清查，重點對鎮(街)國有資產使用情況進行檢查，規范村級財務收支行為。
??各位代表，新的一年財政工作任務艱巨、使命光榮。讓我們在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的依法監督下，圍繞經濟目標，凝心聚力，克難求進，奮力扎實，努力完成全年預算任務，為打造具有江海特色的宜居宜業宜游城市作出更大的貢獻！
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